Kereskedési stratégák

 Az alábbiakbban nem konkrét stratégiákról lesz szó, hanem olyan piaci szituációkról, amelyekre a legtöbb kereskedési rendszer épül.

Kereskedési stílusok és stratégiák
A kereskedési stílusokat és stratégiákat több szempont alapján is lehet csoportosítani. Vannak kereskedési stratégiák, melyeknek magas a nyerési aránya, és van melyeknek magas a profit aránya. Azoknál a stratégiáknál, ahol magas a nyerési arány a profit szint általában kisebb, mint a stop-loss szint. Leginkább ilyenek a skalp stratégiák, amelyek kis profit céllal, és nagy stop loss-szal kereskednek, viszont 10-ből 8-9 kereskedés nyereséges. Azoknál a stratégiáknál ahol magas a profit arány, viszont alacsonyabb a nyerési arány, akár több veszteséges kereskedés is lehetséges mint nyereséges, viszont a nagyobb profit szint miatt így is sikeres. Ilyen például a breakout (kitörés) stratégia, ahol a tréder kis pozíciókat nyit, alacsony stop szinttel egy esetleges nagyobb ármozgásra (rally-ra) számítva. Ennél a stratégiánál előfordul, hogy gyakran kerül a stop szint kiütésre mínuszban amikor az árfolyam visszamegy egy kicsit, viszont amikor a várt kitörés megtörténik akkor akár nagy nyereség is elérhető. 

Alap stratégiák

 
Skalp stratégia
A skalp stratégiát alkalmazó traderek rövid távú pozíciókat nyitnak, melyeket akár csak percekig tartanak nyitva. A skalperek naponta több, akár tucatnyi kereskedést végeznek – minden alkalommal kis profit célokkal. A skalp kereskedés többnyire nagy tőkeáttéttel történik, és kis ármozgások nyereségét skalpolja le.
A skalp stratégiát lehet manuálisan és automata rendszerekkel is végezni. A kézi kereskedésnél a tréder folyamatosan a számítógép előtt ül, és figyeli,    hogy mikor ad a stratégia vételi vagy eladási jelet, majd az ügylet nyitása után menedzseli a pozícióját a stratégiájának megfelelően. Ez a technika inkább a haladó trédereknek ajánlott. A forex robotok legnagyobb csoportját a skalpoló automata rendszerek alkotják.
 
Breakout (kitörés) stratégia
Támasz és ellenállás szint áttörése esetén használatos, amikor valószínűsíthető, hogy a szint áttörése egy nagyobb ármozgást fog elindítani az áttörés    irányába. A breakout szerint belépő tréder vételi pozíciót vesz fel, ha az árfolyam a megadott ellenállás szint fölé kerül, és eladási pozíciót, ha a támasz szint alá.
 
Trendkövető stratégia
A trendkövető stratégia a breakouthoz hasonlóan az árfolyam rövid-, közép- vagy hosszútáv mozgását célozza meg. A trendkövető kereskedők nem    feltétlenül kötik a belépési stratégiájukat egy megadott árhoz vagy támasz, ellenállás szinthez, hanem bármikor megnyithatják a pozíciót, amikor az általuk használt stratégia jelzőrendszere egy erősebb trend kialakulását jelzi. A pozíció felvétele általában akkor történik, amikor a trend már kialakult, és egy hosszabb távú folytatás várnak, így a trend kezdetéről lemaradnak.
Amikor a trend fordulni látszik a trendkövető kereskedők zárják a meglévő pozícióikat, és várják, hogy kialakul-e trend az ellenkező irányban, majd akkor nyitnak újabb pozíciót, amikor az újabb trend már kialakult.
 
Range bound stratégia /letörések és felpattanások szerinti kereskedés/
A range bound stratégia a breakout ellenkezője, amikor az árfolyam a megadott támasz és ellenállás szintekről visszafordul, és csatornában mozog a szintek között. A kereskedő vételi pozíciót nyit a támasz szintről való visszaforduláskor, és eladásit az ellenállás szintről való visszaforduláskor. Vannak traderek, akik ezeket a szinteket mindkét stratégiára használják, ha az árfolyam áttöri a szintet, akkor breakout tradet nyit, ha visszapattan róla, akkor range bound pozíciót.
 
Grid stratégia /azaz rács stratégia/
Ez a kereskedési stratégia egy meghatározott árszint közötti kereskedésre alkalmas. Általában nyugodt piaci környezetben működik, ahol az árfolyam egy bizonyos szint között mozog. A stratégia alapja, hogy amikor az árfolyam az első nyitott pozíció ellenében megy, akkor folyamatosan további pozíciókat nyit bizonyos távolságokra egymástól, például minden 10-15 pip elérése esetén, így egy hálót alkot, melyet aztán egy pontban zár az árfolyam megfordulása esetén egy előre kalkulált szinten.
Ennek a stratégiának az előnye, hogy nem igényel különösebb elemzést, és könnyen automatizálható. Hátránya, hogy a veszteség nagy lehet, amikor az árfolyam sokáig megy a pozíciók ellen, és a stop szint nincs megfelelően megadva, és már sok a nyitott pozíció. Ez a második legnagyobb expert advisor – robot – csoport a forex piacon, viszont nagyon óvatosan kell megválasztani és használni az ilyen típusú robotokat, mivel a stratégia sajátossága, hogy nem megfelelő kockázati szint megválasztása, vagy nem megfelelően megalkotott stratégia esetén nagyon hamar le tudja nullázni a számlát. Robotok esetében a grid stratégiát sokszor alkalmazzák az úgynevezett Martingale rendszerrel együtt.
 
Martingale rendszer
Ettől óvnék mindenkit!
Ez nem egy kereskedési stratégia, hanem egy olyan pozíció menedzselési rendszer, amelyet sok kereskedési stratégánál és robotnál alkalmaznak. A Martingale rendszer az 1800-as év óta használt módszer a szerencsejátékosok között. A lényege, hogy minden veszteséges fogadás után megduplázzák    a tétet, így a következő nyereséggel vissza lehet nyerni az előző veszteséget. Tény, hogy bármelyik kör nyereségben való zárása esetén az összes addig elveszített tőke visszaszerzésre kerül, de ha belefutsz egy vesztő sorozatba, egyre nagyobb összegre lesz szükség ahhoz, hogy visszanyerd a bukó sorozat veszteségét.
Számold ki, hogy mi történne, ha például tizennégyszer vesztenél egymás után – tizennégy vesztő sorozat bármikor előfordulhat a tőzsdén. Tegyük fel,    hogy 10 dollár a kezdeti kockázat. Ebben az esetben a tizenötödik pozíción 81.920 dollárt kockáztatnál 10 dollár nyereségért. Biztosan belátod, hogy ez     őrültség lenne.
 
A Martingale stratégiát itt azért említem meg, hogy óvakodj használni. Sajnos láttam brókercégektől olyan hirdetéseket, amelyben ezt a stratégiát javasolják az ügyfeleknek.
Vannak robotok amelyek módosított Martingale stratégiát használnak, ahol nem megduplázzák, hanem például csak 50%-kal emelik meg a pozíció    nagyságát minden vesztett kereskedés, vagy újabb pozíció nyitása esetén. Ezt a módszert gyakran használják a grid stratégához, és gyakran keverik is a kettőt. Tehát a grid stratégia, amikor meghatározott távolságokra nyit pozíciót, a Martingale pedig, amikor hatványozottan megnöveli a pozíció nagyságát minden újabb pozíciónál. Skalp stratégiáknál is szokták használni, amikor egy esetleges veszteséges kereskedés után növelik meg a pozíció méretét arra számítva, hogy a nagy nyerési rátával dolgozó stratégia nem fog két egymást követő veszteséget elszenvedni, és így hamarabb visszanyerhető az előzőleg elveszített összeg. Nagyon veszélyes, és előbb-utóbb bekövetkezik a vesztő sorozat, aminek az eredménye, hogy elfüstöl a számla.